ティー・ロウ・プライス米国株式リサーチファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,684,359,457 |
| 未収入金 | 2,594,841 |
| 流動資産計 | 1,686,954,298 |
| 資産の部合計 | 1,686,954,298 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,594,841 |
| 未払受託者報酬 | 142,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,625 |
| その他未払費用 | 568,950 |
| 流動負債計 | 6,321,663 |
| 負債の部合計 | 6,321,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,412,647,505 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,985,130 |
| （分配準備積立金） | 232,735,576 |
| 元本等合計 | 1,680,632,635 |
| 純資産の部合計 | 1,680,632,635 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,954,298 |
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