有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/13-2025/10/24)
| Ⅰ 資産総額 | 1,728,211,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,106,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,726,105,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,418,826,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2166 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,166 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチマザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 1,730,238,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,867,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,726,370,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,415,380,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,197 | 円) |
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