- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/25-2026/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月24日) | 1,680 | 1,680 | 1.1897 | 1.1897 |
| 2025年 6月末日 | 1,130 | ― | 1.0375 | ― | |
| 7月末日 | 1,408 | ― | 1.1014 | ― | |
| 8月末日 | 1,520 | ― | 1.1055 | ― | |
| 9月末日 | 1,600 | ― | 1.1458 | ― | |
| 10月末日 | 1,726 | ― | 1.2166 | ― | |
| 11月末日 | 1,781 | ― | 1.2336 | ― | |
| 12月末日 | 1,822 | ― | 1.2504 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,796 | ― | 1.2435 | ― | |
| 2月末日 | 1,825 | ― | 1.2500 | ― | |
| 3月末日 | 1,703 | ― | 1.1723 | ― | |
| 4月末日 | 1,940 | ― | 1.3303 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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