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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/13-2025/10/24)

【提出】: 2026/01/23 9:30
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国株式リサーチマザーファンド	1,415,380,852	1.1925	1,687,883,437	1.2197	1,726,340,025	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国株式リサーチマザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,883	28,087.75	137,152,495	31,265.34	152,668,699	8.84
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,474	80,237.48	118,270,053	81,019.61	119,422,914	6.92
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,818	40,004.35	112,732,286	41,822.73	117,856,481	6.83
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,870	34,075.52	63,721,238	34,342.72	64,220,898	3.72
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	993	53,087.51	52,715,901	58,014.02	57,607,929	3.34
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,221	39,109.83	47,753,112	43,440.79	53,041,205	3.07
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	448	113,117.91	50,676,824	102,703.02	46,010,956	2.67
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	525	69,187.81	36,323,604	67,819.40	35,605,190	2.06
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	761	39,009.15	29,685,969	43,376.06	33,009,188	1.91
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	496	45,388.61	22,512,752	47,684.70	23,651,613	1.37
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	386	53,314.75	20,579,494	53,169.12	20,523,281	1.19
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149	126,645.90	18,870,240	130,137.44	19,390,480	1.12
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	233	75,533.65	17,599,342	73,739.93	17,181,404	1.00
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	99	171,593.41	16,987,748	167,814.89	16,613,675	0.96
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	177	88,417.96	15,649,979	85,322.09	15,102,010	0.87
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,825	7,976.21	14,556,594	8,171.92	14,913,759	0.86
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	364	36,211.95	13,181,153	39,270.84	14,294,587	0.83
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	895	16,463.76	14,735,071	15,753.64	14,099,510	0.82
19	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	442	27,811.96	12,292,890	29,980.15	13,251,229	0.77
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	220	59,333.12	13,053,287	58,488.65	12,867,504	0.75
21	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	321	43,158.78	13,853,970	39,586.74	12,707,346	0.74
22	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	707	17,872.51	12,635,870	17,673.72	12,495,326	0.72
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	427	29,659.62	12,664,660	29,132.60	12,439,622	0.72
24	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	372	33,888.88	12,606,666	32,461.16	12,075,553	0.70
25	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	85	145,088.20	12,332,497	141,799.74	12,052,978	0.70
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	515	23,455.56	12,079,614	23,050.27	11,870,893	0.69
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	245	47,214.69	11,567,601	47,886.57	11,732,211	0.68
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	306	35,172.77	10,762,870	35,165.62	10,760,680	0.62
29	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	118	80,209.05	9,464,668	89,863.41	10,603,883	0.61
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	427	24,125.89	10,301,757	23,657.43	10,101,723	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.14
		エネルギー	2.80
		素材	1.63
		資本財	5.33
		商業・専門サービス	0.65
		運輸	0.85
		自動車・自動車部品	2.20
		耐久消費財・アパレル	0.22
		消費者サービス	1.84
		メディア・娯楽	9.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.66
		生活必需品流通・小売り	1.51
		食品・飲料・タバコ	1.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.17
		ヘルスケア機器・サービス	3.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.40
		銀行	3.56
		金融サービス	7.77
		保険	1.96
		ソフトウェア・サービス	12.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.19
		電気通信サービス	0.76
		公益事業	2.39
		半導体・半導体製造装置	15.71
投資証券	外国	―	1.68
合計			99.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/13-2025/10/24)

開示資料

決算