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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/13-2025/10/24)

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【提出】: 2026/01/23 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国株式リサーチマザーファンド>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	2,018.02	307,518	310,847	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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