損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 受取利息 | 2Q |
| 経常収益合計 | 2Q |
| 資産運用報酬 | 2Q |
| 受託者報酬 | 2Q |
| 業務委託手数料 | 2Q |
| 匿名組合投資損失 | 2Q |
| その他経常費用 | 2Q |
| 経常費用合計 | 2Q |
| 当期経常利益 | 2Q |
| 中間純利益 | 2Q |
| 当中間期未処分利益又は当中間期未処理損失(△) | 2Q |
| 受益権収益分配金 | 2Q |
| 一般受益権 | 2Q |
| 精算受益権 | 2Q |
| 利益処分額合計 | 2Q |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 2Q |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 1Q |
| 未収収益 | 1Q |
| 流動資産計 | 1Q |
| 投資有価証券 | 1Q |
| 長期貸付金 | 1Q |
| 投資その他の資産合計 | 1Q |
| 固定資産計 | 1Q |
| 資産の部合計 | 1Q |
| 未払費用 | 1Q |
| 流動負債計 | 1Q |
| 負債の部合計 | 1Q |
| 一般受益権 | 1Q |
| 精算受益権 | 1Q |
| 元本合計 | 1Q |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | 1Q |
| 留保金合計 | 1Q |
| 元本等合計 | 1Q |
| 負債元本等合計 | 1Q |