364A NEXT FUNDS S&P 500配当貴族指数連動型上場投信

ROA

10.29%

NEXT FUNDS S&P 500配当貴族指数連動型上場投信（364A）の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2025年9月7日: 66万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 6月 9日至 2025年 9月 7日	当期自 2025年 9月 8日至 2026年 3月 7日
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,514,600	30,873,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	666,400	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,848,200	30,873,000

2026/05/27 9:03

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