有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 207,419 |
| 親投資信託受益証券 | 530,444,929 |
| 未収入金 | 2,004,743 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 532,657,098 |
| 資産合計 | 532,657,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,750,000 |
| 未払受託者報酬 | 26,791 |
| 未払委託者報酬 | 85,700 |
| その他未払費用 | 52,694 |
| 流動負債合計 | 1,915,185 |
| 負債合計 | 1,915,185 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,741,913 |
| (分配準備積立金) | 106,819 |
| 元本等合計 | 530,741,913 |
| 純資産合計 | 530,741,913 |
| 負債純資産合計 | 532,657,098 |
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