364A NEXT FUNDS S&P 500配当貴族指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/08-2026/03/07)
①【純資産の推移】
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信
| 2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間 | (2025年 9月 7日) | 530 | 532 | 2,122.9700 | 2,129.9700 | 2,125 |
| 第2特定期間 | (2026年 3月 7日) | 863 | 867 | 2,399.4400 | 2,410.4400 | 2,409 |
| 2025年 6月末日 | 338 | ― | 1,993.6600 | ― | 1,988 | |
| 7月末日 | 398 | ― | 2,096.9700 | ― | 2,085 | |
| 8月末日 | 527 | ― | 2,108.8100 | ― | 2,111 | |
| 9月末日 | 525 | ― | 2,102.2700 | ― | 2,096 | |
| 10月末日 | 582 | ― | 2,157.2200 | ― | 2,149 | |
| 11月末日 | 609 | ― | 2,258.4700 | ― | 2,263 | |
| 12月末日 | 657 | ― | 2,266.3900 | ― | 2,264 | |
| 2026年 1月末日 | 763 | ― | 2,313.7900 | ― | 2,309 | |
| 2月末日 | 879 | ― | 2,442.9200 | ― | 2,441 | |
| 3月末日 | 945 | ― | 2,305.0900 | ― | 2,315 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
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