有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)

(1)【投資方針】
①マザーファンド受益証券および対象株価指数の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
②運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。
③日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券の組入れを行なうことができます。また、日本円換算した対象株価指数の動きに効率的に※連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
※ファンドの資金動向、市況動向等によっては、信託財産の純資産総額に占める株価指数先物取引の買建ての時価額の割合が大きくなる場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■指数の著作権等について■ S&P 500(R) 配当貴族(R)指数(税引前配当込み)は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、野村アセットマネジメント株式会社による使用のためにライセンス供与されています。S&P(R)、S&P 500(R)、US 500、The 500、iBoxx(R)、iTraxx(R)、およびCDX(R)は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標であり、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標はSPDJIによる使用のためにライセンス供与されており、野村アセットマネジメント株式会社により特定の目的でサブライセンスされています。インデックスに直接投資することはできません。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社(以下、総称して「S&P Dow Jones Indices」)によって後援、保証、販売、または宣伝されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者または一般市民に対して、有価証券への投資一般の是非、特に当ファンドへの投資の是非、またはS&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)が一般的な市場のパフォーマンスを追跡する能力に関して、明示的にも黙示的にも、一切の表明または保証を行いません。過去のパフォーマンスは将来の成績を示唆または保証するものではありません。S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社の間の、S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)に関する唯一の関係は、本インデックスおよびS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマークおよび/または商号のライセンス付与に限られます。S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)は、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、および算出されます。S&P Dow Jones Indicesは、野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮してS&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)を決定、構成、または算出する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、取引に関連して、義務または責任を負うものではありません。S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)に基づく投資商品がインデックスのパフォーマンスを正確に追跡し、プラスの投資収益をもたらすという保証はありません。 S&P Dow Jones Indices LLCは、投資顧問、商品取引顧問、商品プール運用者、ブローカーディーラー、受託者、プロモーター(1940年投資会社法(改正済み)で定義)ではなく、また、15 U.S.C. § 77k(a)に列挙される「専門家」または税務顧問でもありません。 指数に証券、商品、暗号通貨またはその他の資産が含まれている場合でも、これによりS&P Dow Jones Indicesが当該証券、商品、暗号通貨もしくはその他の資産を売買もしくは保持するよう勧告するものではなく、投資アドバイスもしくは商品取引のアドバイスともみなされるものではありません。SPDJIは、環境、社会、ガバナンス(ESG)指標(事業関与スクリーン、自主的な企業基準への適合、GHG排出量データ、ESGスコアなどを含むが、これらに限定されない)を使用した指数を提供し、構成銘柄の選択、加重、除外を行います。ESG指標は、E、S、Gの基準に基づいて、企業または資産のパフォーマンスを測定しようとするものです。ESG指標は、公表されたデータ、モデル化されたデータ、または報告されたデータとモデル化されたデータの組み合わせから導き出されます。ESG指標は、明確な統一市場基準が存在しないこと、およびESG要因を評価するための複数の方法論が使用されていることから、定性的評価に基づいています。「ESG」、「持続可能」、「グッドガバナンス」、「環境、社会、その他に悪影響を及ぼさない」などのラベルや、同等のラベルが付けられた目標を決定するための明確で決定的なテストや枠組み(法的、規制上、またはその他)は存在しません。したがって、主観的な判断の行使が必要です。同じ投資、商品、戦略について、異なる人物が上記のラベルに関して異なる分類を行う可能性があります。 S&P DOW JONES INDICESは、S&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)またはそれに関連するデータ、またはそれらに関する口頭または書面によるコミュニケーション(電子コミュニケーションを含む)の適切性、正確性、適時性および/または完全性を保証するものではありません。S&P DOW JONES INDICESは、その内容におけるいかなる誤り、脱落、遅延についても、一切の損害または責任を負いません。S&P DOW JONES INDICESは、明示的か黙示的かを問わず一切の保証を行わず、商品性、特定の目的または使用に対する適合性、または野村アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の個人もしくは法人がS&P 500 配当貴族指数(税引前配当込み)の使用によって、またはそれに関連するデータに関して得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。前述の事項を制限することなく、いかなる場合も、S&P DOW JONES INDICESは、逸失利益、売買損、または時間や営業権の逸失を含むがこれらに限定されない間接的、特別、偶発的、懲罰的、もしくは結果的損害について、たとえかかる損害の可能性について通知されていたとしても、それが契約、不法行為、厳格責任、またはその他のいずれに基づくものであるかにかかわらず、責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシー商品の登録内容、目論見書、その他の募集資料のいかなる部分も確認、作成、認証しておらず、また、S&P DOW JONES INDICESは、それらを管理する立場にもありません。S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社間のいかなる契約または取り決めについても、S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、第三者の受益者は存在しません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。