有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	525,515,333	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,906	0.00
合計(純資産総額)		525,567,239	100.00

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	373,235,888,162	94.86
投資証券	アメリカ	17,410,581,539	4.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,784,121,645	0.70
合計(純資産総額)		393,430,591,346	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,598,715,288	0.66