364A NEXT FUNDS S&P 500配当貴族指数連動型上場投信

有報資料
51項目
    Link
    CSV,JSON
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/09-2025/09/07)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2025/11/25 9:02
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    51項目
    米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2025年 9月 7日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金1,459,245,303
    コール・ローン591,919,187
    株式379,477,232,513
    投資証券17,209,546,249
    派生商品評価勘定44,995,728
    未収配当金618,039,007
    未収利息7,939
    差入委託証拠金940,158,212
    流動資産合計400,341,144,138
    資産合計400,341,144,138
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定187,920
    未払解約金785,577,641
    その他未払費用1,141,200
    流動負債合計786,906,761
    負債合計786,906,761
    純資産の部
    元本等
    元本134,731,044,078
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)264,823,193,299
    元本等合計399,554,237,377
    純資産合計399,554,237,377
    負債純資産合計400,341,144,138

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2025年 9月 7日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額2.9656円
    (10,000口当たり純資産額)(29,656円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2025年 6月 9日
    至 2025年 9月 7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2025年 9月 7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2025年 9月 7日現在
    期首2025年 6月 9日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額136,523,388,651円
    同期中における追加設定元本額1,573,593,384円
    同期中における一部解約元本額3,365,937,957円
    期末元本額134,731,044,078円
    期末元本額の内訳*
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族28,225,549,337円
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型1,655,089,388円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)269,362,632円
    米国株式配当貴族(年4回決算型)104,378,510,842円
    野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)23,665,906円
    NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信178,865,973円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2025年9月7日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルCHEVRON CORP249,100157.6939,280,579.00
    EXXON MOBIL CORP350,300112.4039,373,720.00
    AIR PRODUCTS130,580289.9737,864,282.60
    ALBEMARLE CORP461,00079.2736,543,470.00
    ECOLAB INC143,800274.9439,536,372.00
    LINDE PLC82,310472.3938,882,420.90
    PPG INDUSTRIES337,400109.6436,992,536.00
    SHERWIN-WILLIAMS114,080365.7841,728,182.40
    AMCOR PLC3,976,0008.3533,199,600.00
    NUCOR CORP274,400144.9439,771,536.00
    GENERAL DYNAMICS123,500322.4439,821,340.00
    SMITH (A.O.) CORP524,90072.6438,128,736.00
    EMERSON ELEC264,300133.1035,178,330.00
    CATERPILLAR INC DEL90,360420.2237,971,079.20
    DOVER CORP208,000178.3637,098,880.00
    ILLINOIS TOOL WORKS INC148,200265.6739,372,294.00
    NORDSON CORP177,100226.0140,026,371.00
    PENTAIR PLC377,300110.0641,525,638.00
    STANLEY BLACK & DECKER INC533,90074.7439,903,686.00
    FASTENAL CO809,70050.2740,703,619.00
    GRAINGER(W.W.) INC36,8801,028.0337,913,746.40
    CINTAS CORP174,100206.8436,010,844.00
    C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC376,200127.8448,093,408.00
    EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC332,200121.6440,408,808.00
    MCDONALD'S CORP131,790316.9941,776,112.10
    GENUINE PARTS CO291,300141.2541,146,125.00
    LOWES COS INC172,100264.5745,532,497.00
    SYSCO CORP486,00082.5140,099,860.00
    TARGET CORP366,80092.7134,006,028.00
    WALMART INC401,800100.9340,553,674.00
    BROWN-FORMAN CORP-CL B1,245,90028.2035,134,380.00
    COCA COLA CO561,70068.2538,336,025.00
    PEPSICO INC268,600146.8939,454,654.00
    ARCHER DANIELS MIDLAND699,30061.9443,314,642.00
    HORMEL FOODS CORP1,324,60025.2433,432,904.00
    JM SMUCKER CO/THE-NEW357,200112.3440,127,848.00
    MCCORMICK & CO INC.543,20070.1338,094,616.00
    CHURCH & DWIGHT CO INC399,00095.2337,996,770.00
    CLOROX CO295,300124.6336,803,239.00
    COLGATE PALMOLIVE CO.438,80083.6736,714,396.00
    KIMBERLY-CLARK CORP303,800129.1739,241,846.00
    PROCTER & GAMBLE CO244,400159.1938,906,036.00
    KENVUE INC1,725,00020.5435,431,500.00
    ABBOTT LABORATORIES308,900132.8141,025,009.00
    BECTON,DICKINSON211,300191.2640,413,238.00
    MEDTRONIC PLC420,40092.8539,034,140.00
    CARDINAL HEALTH INC245,200149.3436,618,168.00
    ABBVIE INC203,400213.0043,324,200.00
    JOHNSON & JOHNSON228,900178.7640,918,164.00
    AFLAC INC378,800108.5541,118,740.00
    BROWN & BROWN INC377,60095.4936,057,024.00
    CHUBB LTD143,650279.8840,204,762.00
    CINCINNATI FINANCIAL CORP262,500155.5940,842,375.00
    ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A105,770336.4335,584,201.10
    INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES148,980247.1836,824,876.40
    ROPER TECHNOLOGIES INC69,260527.1236,508,331.20
    EVERSOURCE ENERGY584,40063.4237,062,648.00
    NEXTERA ENERGY INC539,30070.8738,220,191.00
    ATMOS ENERGY CORP246,100164.7940,554,819.00
    CONSOLIDATED EDISON INC380,30097.8037,193,340.00
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC92,090369.4834,025,413.20
    FRANKLIN RESOURCES INC1,570,00025.7440,411,800.00
    S&P GLOBAL INC73,110540.2639,498,408.60
    T ROWE PRICE GROUP INC360,800111.5240,236,416.00
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES139,100247.5434,432,814.00
    AUTOMATIC DATA PROCESS126,730301.1938,169,808.70
    小計銘柄数:662,559,711,517.80
    (379,477,232,513)
    組入時価比率:95.0%100.0%
    合計379,477,232,513
    (379,477,232,513)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2025年9月7日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルESSEX PROPERTY TRUST INC135,03035,715,435.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST409,80041,385,702.00
    REALTY INCOME CORP668,90038,983,492.00
    小計銘柄数:31,213,730116,084,629.00
    (17,209,546,249)
    組入時価比率:4.3%100.0%
    合計17,209,546,249
    (17,209,546,249)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2025年 9月 7日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    株価指数先物取引
    買建2,609,355,662-2,654,351,39044,995,728
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建666,690,300-666,878,220△187,920
    米ドル666,690,300-666,878,220△187,920
    合計---44,807,808

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail