SBI日本株3.8ベアⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月2日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2026/05/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,302,721,706 |
| 派生商品評価勘定 | 209,341,450 |
| 未収利息 | 60,437 |
| 前払金 | 305,910,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,628,482,173 |
| 流動資産計 | 8,446,515,766 |
| 資産の部合計 | 8,446,515,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 498,409,900 |
| 未払解約金 | 488,840,180 |
| 未払受託者報酬 | 860,117 |
| 未払委託者報酬 | 22,936,325 |
| その他未払費用 | 630,894 |
| 流動負債計 | 1,011,677,416 |
| 負債の部合計 | 1,011,677,416 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,069,488,181 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,634,649,831 |
| 元本等合計 | 7,434,838,350 |
| 純資産の部合計 | 7,434,838,350 |
| 負債・純資産合計 | 8,446,515,766 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2026/05/21)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
