SBI日本株3.8ベアⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,883,747,149 |
| 派生商品評価勘定 | 29,943,500 |
| 未収利息 | 80,280 |
| 前払金 | 1,321,210,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,314,143,323 |
| 流動資産計 | 7,549,124,252 |
| 資産の部合計 | 7,549,124,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,989,826,550 |
| 未払解約金 | 699,907,055 |
| 未払受託者報酬 | 957,463 |
| 未払委託者報酬 | 25,532,296 |
| その他未払費用 | 774,202 |
| 流動負債計 | 2,716,997,566 |
| 負債の部合計 | 2,716,997,566 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 56,903,136,773 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,071,010,087 |
| 元本等合計 | 4,832,126,686 |
| 純資産の部合計 | 4,832,126,686 |
| 負債・純資産合計 | 7,549,124,252 |
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