有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2026/05/21)

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【提出】
2026/08/21 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額27,624,874,325円
Ⅱ 負債総額22,421,343,947円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,203,530,378円
Ⅳ 発行済口数83,940,512,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0620円
(1万口当たり純資産額)(620円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2026/05/21)

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