- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/03-2026/05/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2025年6月 3日 至 2026年5月21日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 22,684,587 |
| 派生商品取引等損益 | △11,466,824,298 |
| 営業収益合計 | △11,444,139,711 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,817,580 |
| 委託者報酬 | 48,468,621 |
| その他費用 | 1,405,096 |
| 営業費用合計 | 51,691,297 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,495,831,008 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,495,831,008 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,495,831,008 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △10,425,259,351 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,818,910,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 242,818,910,867 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,819,349,297 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 293,819,349,297 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,071,010,087 |
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