Smart-i米国株式配当貴族インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 172,807 |
| 親投資信託受益証券 | 38,052,652 |
| 未収入金 | 196,000 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 38,421,463 |
| 資産の部合計 | 38,421,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 253,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,229 |
| 未払委託者報酬 | 54,808 |
| その他未払費用 | 1,181 |
| 流動負債計 | 313,294 |
| 負債の部合計 | 313,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,774,026 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,334,143 |
| （分配準備積立金） | 3,478,782 |
| 元本等合計 | 38,108,169 |
| 純資産の部合計 | 38,108,169 |
| 負債・純資産合計 | 38,421,463 |
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