- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/06-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 172,807 |
| 親投資信託受益証券 | 38,052,652 |
| 未収入金 | 196,000 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 38,421,463 |
| 資産合計 | 38,421,463 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 253,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,229 |
| 未払委託者報酬 | 54,808 |
| その他未払費用 | 1,181 |
| 流動負債合計 | 313,294 |
| 負債合計 | 313,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,774,026 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,334,143 |
| (分配準備積立金) | 3,478,782 |
| 元本等合計 | 38,108,169 |
| 純資産合計 | 38,108,169 |
| 負債純資産合計 | 38,421,463 |
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