ベトナム&アジア成長国ファンドの損益計算書

【提出】

2026年2月20日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年7月31日至 2025年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	398,843
有価証券売買等損益	118,624,914
為替差損益	27,185,815
営業収益合計	146,209,572
営業費用
受託者報酬	332,822
委託者報酬	23,565,184
その他費用	2,736,506
営業費用合計	26,634,512
営業利益又は営業損失（△）	119,575,060
経常利益又は経常損失（△）	119,575,060
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	119,575,060
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	120,199,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	624,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	624,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－
分配金	－