有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2025年7月31日～2025年11月20日	1,341,830,000	-	1,341,830,000

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はございません。

(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2025年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	19,906,578,765	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	196,181,723	0.98
合 計(純資産総額)		20,102,760,488	100.00

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	ビングループ	不動産	1,825,124	347.56	634,340,493	949.41	1,732,802,839	8.62
ベトナム	株式	ベトナム産業貿易商業銀行	銀行	4,890,482	152.90	747,770,549	209.85	1,026,309,216	5.11
ベトナム	株式	ビンホームズ	不動産	1,405,121	401.22	563,768,602	699.72	983,200,399	4.89
ベトナム	株式	FPT コーポレーション	ソフトウェア・サービス	1,707,386	725.27	1,238,325,427	560.61	957,183,641	4.76
ベトナム	株式	軍隊商業銀行	銀行	6,415,448	98.72	633,361,216	147.73	947,774,983	4.71
ベトナム	株式	テーゾイジードン投資	小売	1,811,800	350.57	635,167,019	517.80	938,167,252	4.67
ベトナム	株式	ホーチミン市住宅開発商業銀行	銀行	5,615,025	103.14	579,134,775	164.08	921,324,531	4.58
ベトナム	株式	ベトナム・テクノロジカル&コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク	銀行	4,340,864	145.05	629,677,050	202.42	878,709,162	4.37
ベトナム	株式	ホアファットグループ	素材	5,169,187	134.21	693,802,580	158.73	820,512,806	4.08
ベトナム	株式	キンバックシティグループ	不動産	3,993,333	180.95	722,633,265	199.75	797,676,253	3.97
ベトナム	株式	サイゴン商信株式商業銀行	銀行	1,792,300	212.53	380,924,240	356.10	638,247,887	3.17
ベトナム	株式	フーニュアン・ジュエリー	耐久消費財・アパレル	1,077,366	543.53	585,582,863	570.72	614,874,323	3.06
ベトナム	株式	ロックファット・ベトナム商業銀行	銀行	2,465,374	275.80	679,972,988	248.50	612,647,904	3.05
ベトナム	株式	VPバンク	銀行	3,500,000	186.06	651,231,489	166.46	582,610,000	2.90
ベトナム	株式	ノ・バ・ランド・インベストメント	不動産	6,662,000	58.63	390,648,152	84.12	560,419,098	2.79
ベトナム	株式	ビナコネックス	資本財	4,053,600	120.70	489,276,543	136.14	551,859,130	2.75
ベトナム	株式	マサン・コンシューマー	食品・生活必需品小売り	400,000	1,058.33	423,333,420	1,308.49	523,397,800	2.60
ベトナム	株式	アジア・コマーシャル銀行	銀行	3,661,920	128.62	471,020,758	142.68	522,482,745	2.60
ベトナム	株式	ダットサイン不動産建設	不動産	4,950,365	74.87	370,665,721	104.92	519,438,086	2.58
ベトナム	株式	ベトジェット航空	運輸	373,300	719.50	268,590,942	1,237.74	462,051,701	2.30
ベトナム	株式	ベト・キャピタル・セキュリティーズ	各種金融	1,985,600	195.50	388,186,958	209.85	416,695,037	2.07
ベトナム	株式	ベトナム外商銀行	銀行	1,161,279	369.43	429,018,790	339.45	394,207,188	1.96
ベトナム	株式	ビン・ミン・プラスチックス	資本財	328,300	973.85	319,717,590	1,052.26	345,458,599	1.72
ベトナム	株式	FPTリテール	小売	392,818	872.67	342,801,414	867.97	340,954,239	1.70
ベトナム	株式	サイゴン証券	各種金融	1,795,482	145.94	262,050,149	181.32	325,561,284	1.62
ベトナム	株式	ビンコム・リテール	不動産	1,498,005	179.45	268,817,148	197.37	295,667,238	1.47
ベトナム	株式	サイゴンビール・アルコール飲料総公社	食品・飲料・タバコ	1,010,000	302.73	305,764,152	290.11	293,017,160	1.46
ベトナム	株式	ダットサイン不動産サービス	不動産	4,551,133	60.07	273,407,414	54.75	249,190,233	1.24
ベトナム	株式	ベトナム投資開発銀行	銀行	983,562	234.82	230,967,405	230.66	226,874,312	1.13
ベトナム	株式	ベトナム航空	運輸	1,380,201	102.83	141,927,478	153.08	211,286,344	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	銀行	33.70
		不動産	25.97
		資本財	7.06
		小売	6.36
		素材	5.26
		ソフトウェア・サービス	4.76
		各種金融	3.79
		運輸	3.48
		耐久消費財・アパレル	3.06
		食品・生活必需品小売り	2.60
		食品・飲料・タバコ	2.29
		消費者サービス	0.56
		保険	0.05
		エネルギー	0.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.02
		自動車・自動車部品	0.02
		公益事業	0.01
		小計	99.02
合計			99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。