有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ベトナム・ロータス・マザーファンド	266,320,451	3.3995	905,356,373	3.4822	927,381,074	62.90
米国	投資信託 受益証券	フランクリン FTSE インド ETF	50,000	6,138.71	306,935,880	5,974.32	298,716,480	20.26
米国	投資信託 受益証券	iシェアーズMSCI インドネシア ETF	49,000	2,893.22	141,768,211	2,922.97	143,225,784	9.71
米国	投資信託 受益証券	iシェアーズMSCI フィリピンETF	14,000	3,793.44	53,108,283	3,928.09	54,993,265	3.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。
ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	62.90
投資信託受益証券	33.70
合計	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。