カレラ日本好配当ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,637,539 | 19,959,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,341,254 | 2,156,380,430 |
| 未収利息 | 1,995 | 410 |
| 流動資産計 | 2,324,980,788 | 2,176,340,189 |
| 資産の部合計 | 2,324,980,788 | 2,176,340,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,094,680 | 7,287,961 |
| 未払解約金 | － | 2,088,600 |
| 未払受託者報酬 | 75,347 | 76,868 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,361 | 2,305,983 |
| その他未払費用 | 468,695 | 234,486 |
| 流動負債計 | 4,899,083 | 11,993,898 |
| 負債の部合計 | 4,899,083 | 11,993,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,680,295 | 2,082,274,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,401,410 | 82,071,644 |
| （分配準備積立金） | 201,601,672 | 270,320,731 |
| 元本等合計 | 2,320,081,705 | 2,164,346,291 |
| 純資産の部合計 | 2,320,081,705 | 2,164,346,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,324,980,788 | 2,176,340,189 |
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