有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/26-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和7年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,637,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,179,341,254 |
| 未収利息 | 1,995 |
| 流動資産合計 | 2,324,980,788 |
| 資産合計 | 2,324,980,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,094,680 |
| 未払受託者報酬 | 75,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,361 |
| その他未払費用 | 468,695 |
| 流動負債合計 | 4,899,083 |
| 負債合計 | 4,899,083 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,094,680,295 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,401,410 |
| (分配準備積立金) | 201,601,672 |
| 元本等合計 | 2,320,081,705 |
| 純資産合計 | 2,320,081,705 |
| 負債純資産合計 | 2,324,980,788 |
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