有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/26-2025/12/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和7年6月26日 至 令和7年12月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 265,672 |
| 有価証券売買等損益 | 229,341,254 |
| 営業収益合計 | 229,606,926 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 382,836 |
| 委託者報酬 | 11,485,052 |
| その他費用 | 2,762,699 |
| 営業費用合計 | 14,630,587 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 214,976,339 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 214,976,339 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 214,976,339 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 517,481 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,078,264 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,078,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,171,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,171,521 |
| 分配金 | 9,964,191 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,401,410 |
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