有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/30-2026/03/27)

原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
投資対象とする外国投資証券には、各四半期において、換金上限として前四半期末時点の発行済み投資証券口数または純資産総額の5%(四半期毎に評価されます。)が定められています。投資対象とする外国投資証券の売却注文が不成立または一部不成立となることで投資資産の資金化が困難な場合は、換金申込の受付を中止すること、すでに受け付けた換金申込の全部を取り消すこと、または換金申込金額の一部の換金となる場合があります。
<一部解約>受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、毎年2月、5月、8月および11月の1日(休業日の場合は翌営業日)から20日(休業日の場合は前営業日)までに、委託会社に一部解約請求をすることができます。ただし、2025年6月30日から2025年10月31日までは、一部解約請求の受付を行ないません。
受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、一部解約請求受付日の翌々月の25日の10営業日後の日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額および基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
組入外国投資証券の売却注文の不成立または一部不成立等により投資対象資産の資金化が困難な場合、委託会社が組入外国投資証券の価値に影響する事象を認識し基準価額への影響が大きいと判断した場合等には、委託会社は、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求の全部または一部を取消すことができるものとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として、一部解約請求受付日の翌々月の25日の10営業日後の日から起算して5営業日目から受益者に支払います。ただし、組入外国投資証券の売却や売却代金の入金が遅延した場合等には、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
<信託財産留保額について>当ファンドにおいては、信託終了前の解約の際に1万口当たり一部解約請求受付日の翌々月の25日の10営業日後の日の基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご負担いただきます。
一部解約に対応して有価証券等の取引を行なう場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを信託財産が負うことになります。
信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益権を継続して保有される方との公平性に資する目的で導入されているもので、解約の際に控除され、信託財産に繰入れられます。
一部解約請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<投資対象とする外国投資証券での分配>委託会社は、当ファンドの受益者から一部解約請求を受けた場合には、かかる一部解約請求に応じるために、投資対象ファンドであるブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンドの外国投資証券の買戻しを行うことができます(委託会社の決定により、当ファンドに一部解約請求に基づく一部解約金の支払いの全部又は一部に充てるための現金がある場合は調整されます。)。かかる場合、当ファンドの受託者は、買戻代金として外国投資証券を受け取り、その後間もなく、外国投資証券の買戻しに対応する額の現金を受け取ります。これらの手続きは連続的かつほぼ同時に行われ、当ファンドの受託者は、当ファンドの一部解約請求に応じて一部解約金の支払いをするための原資として一時的に外国投資証券を保有しますが、当ファンドの一部解約請求を行った投資家は、最終的に当ファンドの一部解約金を受領します。