有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/30-2025/09/29)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2025年6月30日 至 2025年9月29日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 98,378,632 | ||
| 受取利息 | 939,916 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 18,133,366 | ||
| 為替差損益 | 237,356,519 | ||
| 営業収益合計 | 318,541,701 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 844,070 | ||
| 委託者報酬 | 26,377,835 | ||
| その他費用 | 165,918 | ||
| 営業費用合計 | 27,387,823 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 291,153,878 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 291,153,878 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 291,153,878 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,786,335 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,786,335 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 427,940,213 | ||
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