NEXT FUNDSブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信（376A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/08-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,862,601 | 11,134,342 |
| コール・ローン | 6,997,483 | 1,612,381 |
| 国債証券 | 628,791,186 | 425,813,011 |
| 派生商品評価勘定 | 2,133,826 | 1,465,800 |
| 未収入金 | 52,844 | 25,829,688 |
| 未収利息 | 3,815,824 | 5,637,811 |
| 前払費用 | 1,336,831 | 644,129 |
| その他未収収益 | － | 35,467 |
| 差入委託証拠金 | 833,653 | 1,081,474 |
| 流動資産計 | 664,824,248 | 473,254,103 |
| 資産の部合計 | 664,824,248 | 473,254,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 381,424 |
| 未払金 | 282,973,536 | 22,192,175 |
| 未払収益分配金 | 5,476,000 | 4,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,309 | 30,487 |
| 未払委託者報酬 | 186,052 | 128,030 |
| その他未払費用 | 36,517 | 39,692 |
| 流動負債計 | 288,716,414 | 26,911,808 |
| 負債の部合計 | 288,716,414 | 26,911,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,107,834 | -3,657,705 |
| （分配準備積立金） | 23,896 | 71,761 |
| 元本等合計 | 376,107,834 | 446,342,295 |
| 純資産の部合計 | 376,107,834 | 446,342,295 |
| 負債・純資産合計 | 664,824,248 | 473,254,103 |
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