ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 510,745 |
| コール・ローン | 11,242,116 |
| 親投資信託受益証券 | 2,694,259,379 |
| 未収入金 | 15,185,731 |
| 流動資産計 | 2,721,197,971 |
| 資産の部合計 | 2,721,197,971 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 58,276,285 |
| 未払受託者報酬 | 421,188 |
| 未払委託者報酬 | 14,741,557 |
| その他未払費用 | 63,094 |
| 流動負債計 | 73,502,124 |
| 負債の部合計 | 73,502,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,635,248,001 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,447,846 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,647,695,847 |
| 純資産の部合計 | 2,647,695,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,721,197,971 |
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