半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/17-2026/08/19)

①【純資産の推移】
ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 7月末日	1,633,663,503	-	9,973	-
	8月末日	2,640,075,376	-	10,018	-
	9月末日	2,635,075,335	-	9,999	-
	10月末日	2,640,882,711	-	10,021	-
	11月末日	2,657,874,104	-	10,086	-
	12月末日	2,665,167,631	-	10,114	-
	2026年 1月末日	2,648,065,839	-	10,049	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 7月末日	9,493,498,516	-	10,044	-
	8月末日	9,648,594,764	-	9,970	-
	9月末日	9,789,748,328	-	10,115	-
	10月末日	10,126,877,319	-	10,516	-
	11月末日	10,385,687,238	-	10,785	-
	12月末日	10,437,339,259	-	10,839	-
	2026年 1月末日	10,211,351,552	-	10,604	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。