半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/17-2026/08/19)

③【収益率の推移】
ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	0.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	9.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ヌビーン・CMBSインカム・マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	12,658,036,256	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,860,707	0.90
合計(純資産総額)		12,772,896,963	100.00