半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/17-2026/08/19)

(1)【投資状況】
ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,565,517,056	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	82,548,783	3.12
合計(純資産総額)		2,648,065,839	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	91,981,920	3.47
為替予約取引	売建	-	2,623,324,358	△99.07

ヌビーン・CMBSインカムファンド2025-07(為替ヘッジなし)(限定追加型)

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,207,610,363	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,741,189	0.04
合計(純資産総額)		10,211,351,552	100.00