のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,059,912 |
| 投資信託受益証券 | 122,349,303 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産計 | 124,509,369 |
| 資産の部合計 | 124,509,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 736,632 |
| 未払解約金 | 2,030 |
| 未払受託者報酬 | 6,431 |
| 未払委託者報酬 | 144,800 |
| その他未払費用 | 952 |
| 流動負債計 | 890,845 |
| 負債の部合計 | 890,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 122,772,027 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,497 |
| （分配準備積立金） | 700,415 |
| 元本等合計 | 123,618,524 |
| 純資産の部合計 | 123,618,524 |
| 負債・純資産合計 | 124,509,369 |
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