有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/18-2025/09/18)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,059,912 |
| 投資信託受益証券 | 122,349,303 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産合計 | 124,509,369 |
| 資産合計 | 124,509,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 736,632 |
| 未払解約金 | 2,030 |
| 未払受託者報酬 | 6,431 |
| 未払委託者報酬 | 144,800 |
| その他未払費用 | 952 |
| 流動負債合計 | 890,845 |
| 負債合計 | 890,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 122,772,027 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,497 |
| (分配準備積立金) | 700,415 |
| 元本等合計 | 123,618,524 |
| 純資産合計 | 123,618,524 |
| 負債純資産合計 | 124,509,369 |
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