有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/18-2025/09/18)

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	120,852,724	円
Ⅱ 負債総額	77,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,775,605	円
Ⅳ 発行済口数	117,601,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	440,664,964	円
Ⅱ 負債総額	4,359,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,305,484	円
Ⅳ 発行済口数	389,895,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1190	円

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,594,210,781	円
Ⅱ 負債総額	27,413,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,566,797,302	円
Ⅳ 発行済口数	1,401,287,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1181	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円