有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/18-2025/09/18)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2025年 9月18日)	123	124	1.0069	1.0129
	2025年 6月末日	101	―	1.0023	―
	7月末日	122	―	1.0102	―
	8月末日	124	―	1.0118	―
	9月末日	124	―	1.0101	―
	10月末日	120	―	1.0270	―

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2025年 9月18日)	230	231	1.0610	1.0670
	2025年 6月末日	50	―	1.0114	―
	7月末日	78	―	1.0458	―
	8月末日	159	―	1.0564	―
	9月末日	285	―	1.0747	―
	10月末日	436	―	1.1190	―

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2025年 9月18日)	710	718	1.0602	1.0712
	2025年 6月末日	55	―	1.0111	―
	7月末日	126	―	1.0444	―
	8月末日	482	―	1.0615	―
	9月末日	981	―	1.0737	―
	10月末日	1,566	―	1.1181	―