有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/18-2025/09/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド・コンサバティブ・タイプ-デキュムレーティングクラス3	11,667	10,089	117,708,829	10,235	119,411,745	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,781	1.0240	100,127	1.0246	100,186	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.08
合 計	98.95

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド・アクティブ・タイプ-デキュムレーティングクラス6	38,487	10,755	413,950,450	11,117	427,859,979	98.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,781	1.0240	100,127	1.0246	100,186	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.08

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド・アクティブ・タイプ-デキュムレーティングクラス6	137,352	10,751	1,476,761,550	11,117	1,526,942,184	97.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	97,781	1.0240	100,127	1.0246	100,186	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.45
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.46

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。