有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/18-2025/09/18)

(1)【投資状況】
のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	119,411,745	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,263,674	1.04
合計(純資産総額)		120,775,605	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	427,859,979	98.06
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,345,319	1.91
合計(純資産総額)		436,305,484	100.00

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,526,942,184	97.45
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,754,932	2.53
合計(純資産総額)		1,566,797,302	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,838,234,348	100.00
合計(純資産総額)		4,838,234,348	100.00