グローバルX S&P500 ETF(ダイナミック・プロテクション)（379A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,079 |
| 投資信託受益証券 | 115,053,455 |
| 差入委託証拠金 | 15,045,537 |
| 預金 | 10,511,785 |
| 派生商品評価勘定 | 426,165 |
| 未収入金 | 507,290 |
| 流動資産計 | 141,665,311 |
| 資産の部合計 | 141,665,311 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 32 |
| 未払収益分配金 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,508 |
| 未払委託者報酬 | 34,591 |
| その他未払費用 | 23,279 |
| 流動負債計 | 669,410 |
| 負債の部合計 | 669,410 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 120,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,995,901 |
| （分配準備積立金） | 54,183 |
| 元本等合計 | 140,995,901 |
| 純資産の部合計 | 140,995,901 |
| 負債・純資産合計 | 141,665,311 |
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