有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月10日現在 | 当期 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,511,785 | 3,056,948 |
| コール・ローン | 121,079 | 36,287 |
| 投資信託受益証券 | 115,053,455 | 81,875,176 |
| 派生商品評価勘定 | 426,165 | 258,186 |
| 未収入金 | 507,290 | 39,446,624 |
| 差入委託証拠金 | 15,045,537 | 22,676,647 |
| 流動資産合計 | 141,665,311 | 147,349,868 |
| 資産合計 | 141,665,311 | 147,349,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32 | 2,279 |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 360,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,508 | 9,873 |
| 未払委託者報酬 | 34,591 | 29,676 |
| その他未払費用 | 23,279 | 28,471 |
| 流動負債合計 | 669,410 | 430,299 |
| 負債合計 | 669,410 | 430,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,995,901 | 26,919,569 |
| (分配準備積立金) | 54,183 | 111,534 |
| 元本等合計 | 140,995,901 | 146,919,569 |
| 純資産合計 | 140,995,901 | 146,919,569 |
| 負債純資産合計 | 141,665,311 | 147,349,868 |
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