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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】: 2026/07/03 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	103,177,304円
Ⅱ 負債総額	372,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,804,903円
Ⅳ 発行済数量	80,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,285.06円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/20-2025/10/10)

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