有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年6月末日 | 122,642,952 | - | 1,022.02 | - | 1,020 |
| 7月末日 | 173,928,201 | - | 1,087.05 | - | 1,094 |
| 8月末日 | 131,114,380 | - | 1,092.62 | - | 1,093 |
| 9月末日 | 136,150,492 | - | 1,134.59 | - | 1,135 |
| 第1特定期間末 (2025年10月10日) | 140,995,901 | 141,595,901 | 1,174.97 | 1,179.97 | 1,175 |
| 10月末日 | 143,726,091 | - | 1,197.72 | - | 1,207 |
| 11月末日 | 145,950,099 | - | 1,216.25 | - | 1,223 |
| 12月末日 | 147,933,919 | - | 1,232.78 | - | 1,243 |
| 2026年1月末日 | 146,087,771 | - | 1,217.40 | - | 1,205 |
| 2月末日 | 147,175,270 | - | 1,226.46 | - | 1,224 |
| 3月末日 | 138,949,183 | - | 1,157.91 | - | 1,166 |
| 第2特定期間末 (2026年4月10日) | 146,919,569 | 147,279,569 | 1,224.33 | 1,227.33 | 1,215 |
| 4月末日 | 102,804,903 | - | 1,285.06 | - | 1,284 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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