ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)の純資産の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/07/17 9:26

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	795	59,160,855
追加型公社債投資信託	17	1,641,581
単位型株式投資信託	61	277,526
単位型公社債投資信託	36	99,467
合 計	909	61,179,429

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/07/17 9:26

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とします。

2026/07/17 9:26

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・投資対象ファンドのうちマザーファンドについては、当該マザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2026/07/17 9:26

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/07/17 9:26

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)74,940.736912,515.68937,934,87112,533939,232,25580.36日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド30,564,9337.4715228,367,9287.5403230,468,76419.72e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券80.36親投資信託受益証券19.72合計100.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/07/17 9:26

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)91,695.711912,510.751,147,183,00012,5331,149,222,35760.26日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド99,624,1907.4656743,757,9627.5403751,196,27939.39e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券60.26親投資信託受益証券39.39合計99.65e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/07/17 9:26

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド170,368,5817.46621,272,006,6827.54031,284,630,21158.69バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)68,915.314912,511.97862,266,64312,533863,715,64139.46e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券39.46親投資信託受益証券58.69合計98.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/07/17 9:26

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)日本親投資信託受益証券S&P500インデックスマザーファンド258,317,0497.46551,928,472,8587.54031,947,788,04478.54バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ インカム ファンド A - クラスY(USD)38,885.07612,511.51486,511,16212,533487,346,65719.65e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券19.65親投資信託受益証券78.54合計98.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/07/17 9:26

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△901,473	△0.08
純資産総額		1,168,799,546	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ939,232,25580.36親投資信託受益証券日本230,468,76419.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△901,473△0.08純資産総額1,168,799,546100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:26

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,669,390	0.35
純資産総額		1,907,088,026	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,149,222,35760.26親投資信託受益証券日本751,196,27939.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,669,3900.35純資産総額1,907,088,026100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:26

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,468,097	1.85
純資産総額		2,188,813,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ863,715,64139.46親投資信託受益証券日本1,284,630,21158.69コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―40,468,0971.85純資産総額2,188,813,949100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:26

#13 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	45,006,982	1.81
純資産総額		2,480,141,683	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ487,346,65719.65親投資信託受益証券日本1,947,788,04478.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―45,006,9821.81純資産総額2,480,141,683100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/17 9:26

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/07/17 9:26

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/07/17 9:26

#16 注記表（連結）

	第1期[2026年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	1.2071円
(1万口当たり純資産額)	(12,071円)

2026/07/17 9:26

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:26

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,255,131,930
Ⅱ 負債総額	86,332,384
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,168,799,546
Ⅳ 発行済口数	965,146,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2110
(10,000口当たり)	(12,110	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,255,131,930Ⅱ 負債総額86,332,384Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,168,799,546Ⅳ 発行済口数965,146,528口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2110(10,000口当たり)(12,110)

2026/07/17 9:26

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,962,563,622
Ⅱ 負債総額	55,475,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,088,026
Ⅳ 発行済口数	1,543,060,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2359
(10,000口当たり)	(12,359	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,962,563,622Ⅱ 負債総額55,475,596Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,907,088,026Ⅳ 発行済口数1,543,060,795口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2359(10,000口当たり)(12,359)

2026/07/17 9:26

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,203,856,828
Ⅱ 負債総額	15,042,879
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,188,813,949
Ⅳ 発行済口数	1,738,051,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2593
(10,000口当たり)	(12,593	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,203,856,828Ⅱ 負債総額15,042,879Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,188,813,949Ⅳ 発行済口数1,738,051,707口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2593(10,000口当たり)(12,593)

2026/07/17 9:26

#21 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,491,559,470
Ⅱ 負債総額	11,417,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,480,141,683
Ⅳ 発行済口数	1,928,875,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2858
(10,000口当たり)	(12,858	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,491,559,470Ⅱ 負債総額11,417,787Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,480,141,683Ⅳ 発行済口数1,928,875,420口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2858(10,000口当たり)(12,858)

2026/07/17 9:26

#22 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/07/17 9:26

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

S&P500インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,089,573,750,995
Ⅱ 負債総額	84,128,957,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,005,444,793,931
Ⅳ 発行済口数	1,592,170,605,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5403
(10,000口当たり)	(75,403	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,089,573,750,995Ⅱ 負債総額84,128,957,064Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,005,444,793,931Ⅳ 発行済口数1,592,170,605,426口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.5403(10,000口当たり)(75,403)

2026/07/17 9:26

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 4月20日現在]
負債合計	55,364,300,210
純資産の部
元本等

注記表

2026/07/17 9:26

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	226,101,379,023	1.88
純資産総額		12,005,444,793,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ11,565,630,652,92696.34投資証券アメリカ213,712,761,9821.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―226,101,379,0231.88純資産総額12,005,444,793,931100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/17 9:26