ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)、ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,988,966 |
| 投資信託受益証券 | 186,140,025 |
| 親投資信託受益証券 | 45,703,187 |
| 未収利息 | 63 |
| 流動資産計 | 236,832,241 |
| 資産の部合計 | 236,832,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,210,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,958 |
| 未払委託者報酬 | 373,818 |
| その他未払費用 | 1,353 |
| 流動負債計 | 4,596,129 |
| 負債の部合計 | 4,596,129 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 200,212,598 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,023,514 |
| 元本等合計 | 232,236,112 |
| 純資産の部合計 | 232,236,112 |
| 負債・純資産合計 | 236,832,241 |
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