有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,308,228 |
| 投資信託受益証券 | 766,974,871 |
| 親投資信託受益証券 | 201,577,928 |
| 未収利息 | 613 |
| 流動資産合計 | 999,861,640 |
| 資産合計 | 999,861,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,870,000 |
| 未払受託者報酬 | 42,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,667 |
| その他未払費用 | 5,528 |
| 流動負債合計 | 16,378,004 |
| 負債合計 | 16,378,004 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 814,782,436 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,701,200 |
| (分配準備積立金) | 43,183,409 |
| 元本等合計 | 983,483,636 |
| 純資産合計 | 983,483,636 |
| 負債純資産合計 | 999,861,640 |
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