有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 983,483,636 | 983,483,636 | 12,071 | 12,071 |
| 2025年 6月末日 | 10,180,891 | ― | 10,181 | ― | |
| 7月末日 | 15,578,331 | ― | 10,562 | ― | |
| 8月末日 | 65,126,304 | ― | 10,594 | ― | |
| 9月末日 | 104,277,038 | ― | 10,853 | ― | |
| 10月末日 | 177,259,213 | ― | 11,420 | ― | |
| 11月末日 | 212,453,703 | ― | 11,665 | ― | |
| 12月末日 | 302,523,248 | ― | 11,701 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 388,969,037 | ― | 11,566 | ― | |
| 2月末日 | 613,935,288 | ― | 11,863 | ― | |
| 3月末日 | 853,674,678 | ― | 11,690 | ― | |
| 4月末日 | 1,168,799,546 | ― | 12,110 | ― | |
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