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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)

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【提出】: 2026/03/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	314,294,200	58.83
親投資信託受益証券	日本	209,337,569	39.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,652,965	1.99
純資産総額		534,284,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)

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