iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジなし)（381A）の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	74	358,866
追加型株式投資信託	764	41,511,472
株式投資信託 合計	838	41,870,338
単位型公社債投資信託	67	130,656
追加型公社債投資信託	14	1,497,929
公社債投資信託 合計	81	1,628,585
総合計	919	43,498,923

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託74358,866追加型株式投資信託76441,511,472株式投資信託 合計83841,870,338単位型公社債投資信託67130,656追加型公社債投資信託141,497,929公社債投資信託 合計811,628,585総合計91943,498,923

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#3 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に年率0.11%(税抜0.10%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.08%(税抜)以内

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#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

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#5 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資信託証券(信託約款)

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

3,412,255,4904.625000
2029/04/3011.87e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率国債証券95.65%合計95.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,249,222,658	4.35
純資産総額		28,736,239,368	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券27,487,016,71095.65内 アメリカ27,487,016,71095.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,249,222,6584.35純資産総額28,736,239,368100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/03 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#9 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		当期自2025年11月11日至2026年5月10日
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期
自2025年11月11日

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#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:468.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場2025年6月末日99,724,537-1,994.49-1,9807月末日225,985,603-2,054.41-2,0488月末日1,043,843,157-2,046.75-2,0509月末日1,726,409,541-2,080.01-2,07410月末日12,859,068,843-2,161.19-2,188第1特定期間末 (2025年11月10日)14,783,412,86414,803,932,8642,161.322,164.322,15911月末日21,761,176,110-2,211.50-2,20712月末日26,853,207,280-2,211.96-2,2072026年1月末日26,294,997,677-2,167.77-2,1692月末日26,740,052,319-2,202.64-2,2033月末日27,640,675,555-2,234.49-2,2334月末日28,736,239,368-2,241.52-2,244e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	28,744,111,949円
Ⅱ 負債総額	7,872,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,736,239,368円
Ⅳ 発行済数量	12,820,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,241.52円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,744,111,949円Ⅱ 負債総額7,872,581円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,736,239,368円Ⅳ 発行済数量12,820,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,241.52円

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

(単位:百万円)

負債合計

21,592

25,999

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、100口当たりの価額で表示されます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2026年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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