382A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジあり)
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731 | 197,000.000 | 197,246.250 | |
| 4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031 | 194,000.000 | 194,911.800 | |||
| 4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131 | 195,000.000 | 196,723.800 | |||
| 3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430 | 196,000.000 | 195,092.520 | |||
| 3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731 | 198,000.000 | 196,930.800 | |||
| 3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031 | 199,000.000 | 195,726.450 | |||
| 3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131 | 200,000.000 | 197,554.000 | |||
| 3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430 | 196,000.000 | 194,522.160 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,568,707.780 | ||||
| (246,365,557) | |||||
| 国債証券 合計 | 246,365,557 | ||||
| [246,365,557] | |||||
| 合計 | 246,365,557 | ||||
| [246,365,557] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 8銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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