有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年6月末日 | 120,360,115 | - | 2,006.00 | - | 2,003 |
| 7月末日 | 2,612,798,457 | - | 1,994.50 | - | 1,995 |
| 8月末日 | 1,634,562,484 | - | 2,017.98 | - | 2,118 |
| 9月末日 | 121,025,849 | - | 2,017.10 | - | 2,019 |
| 10月末日 | 221,917,559 | - | 2,017.43 | - | 2,018 |
| 第1特定期間末 (2025年11月10日) | 2,127,158,015 | 2,140,938,015 | 2,006.75 | 2,019.75 | 2,006 |
| 11月末日 | 3,142,700,482 | - | 2,014.55 | - | 2,016 |
| 12月末日 | 3,136,104,272 | - | 2,010.32 | - | 2,008 |
| 2026年1月末日 | 3,119,784,311 | - | 1,999.86 | - | 1,998 |
| 2月末日 | 140,483,102 | - | 2,006.90 | - | 2,007 |
| 3月末日 | 178,100,058 | - | 1,978.89 | - | 1,980 |
| 4月末日 | 256,540,217 | - | 1,973.39 | - | 1,974 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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