382A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジあり)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
| (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 3,127,505,263 | 99.52 | |
| 内 アメリカ | 3,127,505,263 | 99.52 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,195,219 | 0.48 | |
| 純資産総額 | 3,142,700,482 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 3,155,325,264 | △100.40 | |
| 内 日本 | 3,155,325,264 | △100.40 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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